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协会提示四大补录问题:规模失真、工商不符、产品缺失、审计不实,要求AMBERS信息补录自查!

发布日期:2017-06-14      阅读量:2887


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协会在通知中提示,部分私募基金管理人补录时,存在明显的信息报送错误与矛盾之处,主要有以下四大补录问题:

(1)规模失真,因忽视数字单位等原因,造成基金规模数据严重失真;


(2)工商不符,部分非契约型私募基金如有限合伙型私募基金的实缴规模大于认缴规模,投资者信息与相关工商信息不符;


(3)产品缺失,部分公司型私募基金,在进行管理人信息补录更新的同时,未进行产品层面的信息补录更新;


(4)审计不实,管理人在系统中填报的年度财务数据与所上传审计报告的相关数据不符。



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协会在通知中,郑重提醒和敦促私募基金管理人按照“真实、准确、完整”的基本要求,对所报送的信息数据进行认真自查。


下一步,协会将综合运用“大数据”信息校验共享机制,发挥专业外包服务机构力量,持续引导行业提高信息报送质量。



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协会为何在补录大限时,力挺专业外包服务机构。究其原因是,是私募在补录时面临以下困境,无法确保补录的“真实、准确、完整”:

1、相关资料不齐全。补录资料补充完整难度较大,比如相关制度文件、以及监管协议等,无法确保补录的完整性。


2、无统一参考标准。上传的文件说明,均无统一标准模板,比如书面说明、情况说明,无法保证补录的准确性。


3、操作复杂繁琐。私募对新系统尚未完全熟悉掌握,且补录要操作事项多而杂,经常有遗漏补录事项;或是对填报项理解不清,导致填写信息与相关工商信息、年度财务信息等不符。诸多报送错误,导致私募补录无法实现“真实、准确、完整”。


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为解私募补录燃眉之急,竞彩足球计算器竞彩足球即时比分携新系统实操专家,推出“补录大师”专业补录服务,具有以下四大特点:

  • 专业  资深专家具有丰富理论知识和实操经验,且紧密沟通协会。

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  6月30日前系列


“丑话”说在前面,协会昨天发了这样的通知...

【协会最强音】协会最坚决态度!强硬回复“随意补录”

6月30日前,私募为什么都在前赴后继完成补录?



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