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AMBERS系统“基金清算”功能上线前操作指引

发布日期:2017-06-29      阅读量:5289

背景:

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步骤:

一、在填报季度更新信息中的“私募基金投资者信息更新”时应填写“清算时点”的投资者持有基金份额情况。

①:AMBERS系统界面点击产品备案-产品季度更新

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②:管理可以选择手动导入投资者信息,也可以模板上传。信息如实填写后上传后,点保存,再点击填报完成。

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提示:基金产品没有外部投资者,应该清盘。


二、“私募基金运行信息更新”中“估值基准日期”应填写基金实际清算日期,“产品运行监测报表”和“项目情况表”也应按照实际清算日情况填写。

①:AMBERS系统界面点击产品备案-产品季度更新

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②:点击进入项目运行监测表

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③:在估值基准日期项目填写实际清盘日期。

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④:按照项目实际情况,填写其他相关信息。



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